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Formation gestion de trésorerie

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Gérer sa trésorerie en entreprise

La trésorerie est constituée par l'argent disponible en espèces et/ou dans votre compte bancaire. Gérer sa trésorerie par l'anticipation de vos besoins est indispensable. Cela permettra à une entreprise de ne pas se mettre en difficulités.

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Tarif 450 € TTC par jour

2 jours : 14 heures

Prérequis

Objectifs de la formation

Cette formation nécessite des connaissances comptables de base.

Donner aux employés des services comptables les outils nécessaires à la gestion de trésorerie.

  

  • La situation financière

  

  • Du bilan comptable au bilan fonctionnel

  

  • Structure et retraitements du bilan fonctionnel

  

  • Analyse de la structure financière


  

    • Le fonds de roulement (FR)
    • Le besoin en fonds de roulement (BFR)
    • La trésorerie nette (TN)
    • L’équilibre financier

  

  • Le tableau de financement

  

  • Prévoir sa trésorerie

  

    • Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie
    • Comment établir un plan de trésorerie
    • Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie

  

  • Ouverture d’un compte bancaire

  

    • Pourquoi ouvrir un compte bancaire
    • Les contrôles à effectuer
    • Les états de rapprochements
    • Les dates de valeurs

  

  • Les différents financements d’exploitation

  

    • La loi Dailly
    • L’affacturage
    • Le Découvert
    • Les crédits de campagne
    • Autres crédits à court terme

  

  • Les financements d’investissements

  

    • Les fonds propres et quasi-fonds propres
    • Les financements externes

  

  • Le montage du dossier
  • Le seuil de rentabilité
  • Le résultat prévisionnel
  • Les soldes intermédiaires de gestion
  • Le tableau de financement

  

Personnalisation du programme

Ce programme peut être adapté à votre niveau ou personnalisé à vos besoins.

  

Formation gestion de trésorerie

Programme

Les plus+++

Programme

Méthodes et moyens pédagogiques

Exercices et études de cas accompagnés d'apports théoriques et pratiques.

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